会社概要
NVIDIA Corporationは、主にグラフィックス処理ユニット（GPU）、セントラル処理ユニット（CPU）、システムオンチップユニット（SoC）を設計・開発しているアメリカの技術企業です。同社はゲーム、プロフェッショナルビジュアライゼーション、データセンター、自動車市場に製品を提供しています。NVIDIAは1993年に設立され、AIやディジタルツインで世界最大の産業を変革しています。 ( NVIDIA) (GlobalData)
NVIDIAはナスダックに上場しており、ティッカーシンボルは「NVDA」です。 (GlobalData)
さらに、NVIDIAは複数の重要な市場指数に組み込まれています。これには、S&P 500やNASDAQ 100などが含まれています。 (GlobalData) ( FT Markets)
現在のチャート
財務分析（貸借対照表）
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流動資産の増加:
- 現金及び現金同等物は前年の3,389百万ドルから7,280百万ドルに大幅に増加しました。これは、114%の増加を示しています。
- 市場性有価証券も9,907百万ドルから18,704百万ドルへと89%増加しています。
- 受取口座（Accounts receivable, net）も3,827百万ドルから9,999百万ドルへと大きく増えています（161%増）。
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負債と株主資本の動向:
- 長期借入金は前年の9,703百万ドルから8,459百万ドルに減少しており、13%の減少を示しています。
- 株主資本の内訳を見ると、保留利益（Retained earnings）が10,171百万ドルから29,817百万ドルへと約193%増加しており、会社の利益の再投資が進んでいることがわかります。
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その他の非流動資産及び負債:
財務分析（損益計算書）
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売上高の増加: NVIDIA Corporationの売上高は、2022年の26,914百万ドルから2023年の26,974百万ドルへとわずかに増加した後、2024年には大幅に増加し60,922百万ドルに達しました。これは、前年比で約126%の増加を示しており、非常に強い成長を示しています。
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営業利益の大幅な増加: 営業利益は、2022年の10,041百万ドルから2023年の4,224百万ドルへと減少したものの、2024年には32,972百万ドルに大幅に増加しました。これは、2023年比で約680%の増加となり、企業の収益性が非常に向上していることを示しています。
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研究開発費の増加: 研究開発費は、2022年の5,268百万ドルから2023年の7,339百万ドル、そして2024年には8,675百万ドルへと増加し続けています。これは、技術革新と市場での競争力を維持するための投資が続いていることを示唆しています。
財務分析（キャッシュフロー計算書）
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純利益の増加: 最新の財務年度である2024年1月28日に終了した年における純利益は29,760百万ドルで、前年の4,368百万ドルと比べて大幅に増加しています。これは2年前の9,752百万ドルと比較しても3倍以上の額です。この急激な増加は、会社の収益性が大幅に向上していることを示しています。
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キャッシュフローの変動: 営業活動によるキャッシュフローの主な要素として、株式ベースの報酬費用が3,549百万ドルから2,709百万ドル、2,004百万ドルと年々増加しています。また、売掛金のキャッシュフローは前年度に822百万ドルのプラスだったのが、最新年度では6,172百万ドルのマイナスに転じています。このような変動は運転資本の管理と会社の流動性に影響を与える可能性があります。
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現金と現金同等物の増加: 年初のキャッシュおよび現金同等物は2022年に847百万ドルでしたが、2023年には1,990百万ドル、そして2024年には3,389百万ドルと増加しています。年末のキャッシュおよび現金同等物は2024年には7,280百万ドルに達し、これは前年の3,389百万ドルから大きく増加しています。この増加は、会社が安定した財政基盤を維持していることを示しており、投資や事業拡大の余地を提供しています。
今後の株価の展望
これらのデータから、NVIDIA Corporationは財務的に安定し、成長を続けていることが伺えます。特に流動資産の増加は、事業運営の柔軟性と将来の投資や運転資本のための余地を提供しています。また、負債の一部が減少していることから、財務健全性が向上しているとも考えられます。流動資産の増加や保留利益の大幅な増加は、投資家にとって好ましい兆候です。これは、会社が収益を効果的に再投資していることを示しており、将来的に収益成長が見込まれる可能性が高いです。
