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【銘柄分析】Carnival Corporation & PLC (CCL)【米国株】

会社概要

カーニバルクルーズ(Carnival Cruise)は、1972年に設立され、主に北米、英国、ドイツ、南欧、南米でレジャー旅行サービスを提供しています。同社のポートフォリオには、カーニバル・クルーズラインズ、プリンセス・クルーズ、ホーランド・アメリカ・ライン、P&Oクルーズ、シーボーン、オーシャン・ビレッジ、コスタ、アイーダ、イベロクルセロス、キュナード・ラインなどが含まれます。Carnival Cruiseはニューヨーク証券取引所NYSE)に上場しており、ティッカーシンボルはCCLです​ (Stock Analysis)​。

現在のチャート

 

財務分析(貸借対照表

Balance Sheet
  1. 流動資産の減少:2023年11月30日時点での総流動資産は5,266百万ドルであり、前年の7,492百万ドルから大幅に減少しています。特に「現金及び現金同等物」が2,415百万ドルから4,029百万ドルへと減少し、「制限付き現金」が1,988百万ドルから11百万ドルへと大幅に減少しています。

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  3. 流動資産の増加:非流動資産の合計は、2023年の49,120百万ドルと前年の51,703百万ドルと比べて減少していますが、「有形固定資産、正味」は40,116百万ドルから38,687百万ドルに増加しています。これは恐らく新しい資産の取得や投資によるものです。

  4. 負債の変動:短期借入金が2022年の200百万ドルからゼロになっていますが、長期債務は31,953百万ドルから28,483百万ドルに減少しており、財務のリスクを管理しようとする姿勢が見られます。

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  6. 顧客預金の増加:顧客からの預金が4,874百万ドルから6,072百万ドルへと増加しており、将来のサービスへの需要が高いことを示しています。

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  8. 株主資本のわずかな減少:株主資本が7,065百万ドルから6,882百万ドルにわずかに減少しています。これには「総包括利益(損失)累計額」が-1,982百万ドルから-1,939百万ドルに改善しているものの、「保有株式」の負の数値がほぼ同じレベルであることが影響しています。


 財務分析(損益計算書

Income Statement
  1. 収益の増加: 乗客チケット収益は2021年の10億ドルから2023年には140.67億ドルへと大幅に増加しています。同様に、船上及びその他の収益も2021年の9.08億ドルから2023年には75.26億ドルへと増加しています。これはコロナ後の客足の回復を反映していますね。

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  3. 運営費用の変動: 運営費用の中で、特に燃料費は2021年の6.8億ドルから2023年には20.47億ドルへと約3倍増加しました。これに対し、船舶およびその他の損耗については2022年の4.4億ドルから2023年には0ドルになり、大きく削減されています。

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  5. 利息収入と利息費用の差: 利息収入は2021年の0.12億ドルから2023年には2.33億ドルへと増加しており、利息収入の増加が見られます。一方、純利息費用は2021年の16.01億ドルから2023年には20.66億ドルへと増加していますが、この差は総収益の増加に比べれば小さい部分です。

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  7. 営業外収支の変動: 営業外収支では、特に負債消滅および修正費用が2021年の6.7億ドルから2023年には1.11億ドルへと大幅に減少しています。また、その他の営業外費用も減少しています。

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  9. 純損益の改善: 純損益は、2021年の95.01億ドルの損失から2023年には0.74億ドルの損失となり、著しく改善されています。2022年から2023年にかけての純損失の減少も顕著です。

 

今後の株価の展望

CARNIVAL CORPORATION & PLCの株価の今後の展望については、以下の要因が考慮されるべきです。

  • 収益の回復: コロナ後の回復傾向として、乗客数の増加や消費意欲の回復が明確に見られます。これは収益増加に直結し、投資家にとってはポジティブなシグナルです。
  • 費用管理の効果: 運営コストの中で不必要な部分を削減し、効率的な管理が行われている点も評価される可能性があります。
  • 財務構造の改善: 営業外費用の削減と利息収入の増加は、会社の財務状況の安定化に寄与しています。

これらの要素から、将来の市場環境や経済全体の動向にも依存しますが、株価は徐々に回復し、投資家にとって魅力的な選択肢となる可能性がありそうですよね!


その他最新情報

最近の記事では、Carnival Cruiseがサステナブル(持続可能性)目標を達成したことなどが書かれているようですね。

www.carnival.com

www.prnewswire.com